Profil de marché – Tout ce que vous devez savoir sur les Graphiques de profil de Marché et le trading de profil de marché

Jargons de base du Profil de marché

TPO (Time Price Opportunity):
Les TPO sont des éléments essentiels du graphique de profil de marché. En général, les TPO sont représentés visuellement sous forme d’alphabets.

Au fur et à mesure que les transactions ont lieu à différents niveaux de prix, il crée une fourchette de négociation, et cette fourchette est désignée par les lettres pour représenter l’activité du marché.

Graphiques TPO avec graphique en chandelier.

Observez l’image ci-dessus où les TPO sont tracés à côté du graphique en chandelier régulier de 30 minutes. Nous appelons ce profil un PROFIL DIVISÉ.

Et à côté de l’image A, nous pouvons voir comment différents alphabets désignent chaque plage de bougies de 30 minutes. La première plage de 30 minutes est représentée par la lettre « A ». La lettre « B désigne la plage de 30 minutes suivante », et la même chose se poursuit jusqu’à la bougie de clôture du marché.

Si nous alignons à gauche les TPOs du profil divisé, le résultat est une courbe en forme de cloche que nous appelons PROFIL NON DIVISÉ.

Chaque TPO a sa hauteur définie, également appelée « TAILLE TPO », qui varie d’un script à l’autre en ce qui concerne la visibilité du graphique. Il n’y a pas de règle de base pour définir la taille du TPO. Cependant, j’ai créé un tableau pour la taille TPO en fonction de la fourchette de prix de l’instrument. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de clarté à ce sujet.

Table de taille TPO

Par exemple, supposons que le prix de NIFTY se négocie à 11700; ce prix tombe dans la plage de 10000-20000. Par conséquent, je donnerai une entrée de 500 (en considérant la taille de la tique comme 0,01), représentant la taille du TPO comme 5 points, ce qui suggère que chaque mouvement de 5 points entraîne le traçage d’un TPO (ou d’une lettre).

En général, le prix d’ouverture est noté « O » et le prix de clôture comme « #. »Ce « O » et « # » sont également considérés comme des TPO.

Plage IB (Plage de balance initiale):

Le solde initial est défini comme la fourchette de mouvement des prix au cours de la première heure de négociation du jour. En général, les commerçants de détail recherchent un prix équitable et ont tendance à créer une gamme dans la première heure, appelée gamme IB.

La gamme IB est la base de tout jour de négociation car elle donne des informations cruciales sur la structure du jour probable et la gamme de négociation possible pour ce jour.

Environ 55 à 70% du temps le plus haut ou le plus bas du jour est établi pendant la période de solde initiale.

Balanace Initiale (Gamme IB)

Le solde initial est une période cruciale pour tout jour de bourse. Il est essentiel pour un trader de surveiller et d’examiner attentivement le solde initial des scripts qu’il négocie. J’utilise ces informations très souvent dans nos études.

Vous pouvez visiter ma chaîne YouTube nommée Nataraj Malavade pour trouver de nombreuses vidéos éducatives liées au concept d’équilibre initial.

Zone de valeur :

Sans connaître la zone de valeur du graphique, Ma réponse ne serait jamais complète. La zone de valeur est la zone où le prix est le plus accepté un jour donné.

Il y a trois paramètres principaux; ils sont POC (Point de contrôle), VAL (Zone de Valeur Faible) et VAH (Zone de Valeur élevée). Dans un profil de marché, ces paramètres sont dérivés en calculant le nombre de TPO. Comme il est calculé en utilisant le prix, nous l’appelons un profil de prix. J’ai vu certains traders de profil utiliser ces niveaux comme support et résistance, mais je ne les utilise pas de cette manière. Ce sont les références structurelles, et je les vois comme une valeur totale plutôt que comme des niveaux particuliers. L’image ci-dessous montre la zone de valeur dans le graphique du profil du marché.

Zone de valeur dans le graphique du profil du marché

Queues ou extrêmes:

Queues ou extrêmes joue un rôle très crucial pour repérer les empreintes des OTF (Autres délais) ou de l’argent intelligent.

Ces teneurs de marché en profitent et accumulent des positions agressivement dans les niveaux inférieurs ou supérieurs de la journée. Cette activité OTF conduit à tracer des TPO à une lettre sur un graphique de profil de marché appelé extrêmes ou queues. Les extrêmes sont un signe d’action agressive montrée par l’argent intelligent, ce qui peut souvent se produire en haut ou en bas du profil.

Si nous avons des impressions de lettres simples dans le profil, nous l’appelons impressions simples. Une minute de deux impressions TPO est nécessaire pour considérer les impressions uniques comme des extrêmes ou des queues. Plus la queue est longue, plus la conviction des traders intelligents est élevée à ce niveau de prix ou à cette zone. Si les lettres simples sont imprimées en bas du profil, cela indique la présence d’acheteurs intelligents. De même, les lettres simples au-dessus du profil indiquent la présence de vendeurs intelligents.

Extrêmes dans le graphique du profil du marché

Activités d’initiative et de réactivité:

Le marché a son flux; la direction et le développement de la gamme du marché sont causés par l’argent intelligent. Ces Grands acteurs ont leurs méthodologies. Ils peuvent initier de nouvelles transactions même en achetant à des prix élevés ou en vendant à moindre coût. Et aussi, ils peuvent répondre aux opportunités de prix en vendant à des prix élevés et en achetant à bas prix.

De toute façon, ils ont un plan clair derrière ce qu’ils font. Cependant, le rythme du mouvement et le niveau de confiance derrière ces activités diffèrent.

L’idée de comprendre l’élan et le niveau de confiance dans le mouvement peut aider un trader à mieux dimensionner sa position et améliore également sa conviction commerciale — ces activités se différencient en comparant l’activité actuelle à la valeur du jour précédent.

Initiative & Activités réactives

Marché équilibré et déséquilibré:

Le prix d’ouverture et le placement jouent un rôle crucial dans le day trading car il s’agit du niveau de prix de départ de l’enchère tous les jours de négociation.

Une fois qu’une nouvelle journée de négociation commence, le prix d’ouverture baissera dans l’un des trois emplacements possibles suivants par rapport à l’activité de la veille.

1) Ouvert dans la zone de valeur du jour précédent.
2) Ouvert en dehors du dernier jour de valeur et dans la plage.
3) Ouvert en dehors de la plage de la veille.

Chaque scénario révèle des informations essentielles en termes de facteurs comportementaux du marché.

Structures de jour :

Comment obtenir des graphiques de profil de marché libre?

Eh bien,

C’est la compréhension fondamentale du tableau DE PROFIL DU MARCHÉ.

Il existe de nombreuses variantes et méthodes par lesquelles un trader peut prendre des décisions judicieuses dans le day trading.

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Commerce heureux & Apprentissage,

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